أفضل محللو وول ستريت يفضلون هذه الأسهم الأرباح لعائدات ثابتة

استمرت أرباح الشركات الأمريكية الكبرى وعدم اليقين حول التعريفات في التأثير على معنويات المستثمرين هذا الأسبوع. في حين أن سوق الأوراق المالية لا يزال متقلبة ، فإن المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد ثابتة يمكن أن يضيفوا بعض أسهم الأرباح الجذابة إلى محافظهم.

في هذا الصدد ، يمكن أن تكون اختيارات الأسهم من كبار محللي وول ستريت مفيدة ، لأن توصيات هؤلاء الخبراء تستند إلى تحليل متعمق للبيانات المالية للشركة وقدرتها على دفع أرباح.

فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع الأرباح ، والتي أبرزها أفضل إيجابيات وول ستريت ، كما تتبعها Tipranks ، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

اختيار الأرباح الأولى لهذا الأسبوع هو Home Depot (HD). أبلغ تاجر التجزئة لتحسين المنزل عن نتائج مختلطة للربع الأول من السنة المالية 2025 ، لكنه أكد من جديد إرشاده العام بأكمله. أعربت الشركة عن نيتها في الحفاظ على أسعارها وعدم زيادةها استجابةً للتعريفات.

أعلنت Home Depot عن توزيع أرباح بقيمة 2.30 دولار للسهم الواحد للربع الأول من عام 2025 ، مستحقة الدفع في 18 يونيو 2025. في أرباح سنوية قدرها 9.20 دولار للسهم ، يقدم HD الأسهم عائد أرباح قدره 2.5 ٪.

بعد نتائج Q1 FY25 ، كرر محلل Evercore Greg Melich تصنيف شراء على أسهم HD بهدف سعر قدره 400 دولار. يعتقد المحلل أن ملف تعريف المخاطر/المكافأة لسهم Home Depot هو واحد من الأفضل في تغطية Evercore. ”

يزعم ميليتش أنه على الرغم من أن نتائج Home Depot تبدو عادية ، إلا أنه يعتقد أن الانعطاف البارز قد بدأ. سلط المحلل الضوء على بعض الإيجابيات في أداء Home Depot Q1 ، بما في ذلك استقرار حركة المرور ، وتحسين الانكماش (المفقودة المفقودة لأسباب أخرى أو أسباب أخرى) ، والتسارع في نمو المبيعات عبر الإنترنت إلى 8 ٪ بعد البقاء أقل من 5 ٪ منذ Q3 FY22. Â

“لا يزال HD التجزئة القياسية ، يستثمر في التكنولوجيا ، القنوات المتعددة والمتاجر ، حتى في حين أن الطلب الحالي يظل منخفضًا” ، كما خلص ميليخ. لا يزال يعتقد أنه بمجرد تحسن البيئة الكلية ، يمكن أن تكون Home Depot “أسهم متعددة المستهلك/التجزئة العظيمة التالية” مثل Costco في عام 2023 و Walmart في عام 2024.

يحتل Melich المرتبة 607 من بين أكثر من 9500 محلل تتبعهم Tipranks. كانت تقييماته مربحة 68 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط ​​عائد 12 ٪. انظر هيكل ملكية Home Depot على Tipranks.

التالي في قائمة هذا الأسبوع هو Diamondback Energy ((فانغ) ، وهي شركة مستقلة للنفط والغاز تركز على الاحتياطيات البرية ، وخاصة في حوض البرميان في غرب تكساس. حقق فانغ نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول. ومع ذلك ، بالنظر إلى تقلب أسعار السلع الأساسية المستمرة ، قلل Diamondback من نشاطه العام بالكامل لزيادة توليد التدفق النقدي الحر.

وفي الوقت نفسه ، عادت الشركة إلى 864 مليون دولار للمساهمين في الربع الأول من عام 2025 من خلال إعادة توزيع الأسهم وتوزيعات أرباح أساسية قدرها 1.00 دولار للسهم. تمثل عائد رأس المال من فانغ Q1 2025 حوالي 55 ٪ من التدفق النقدي الحر المعدل. استنادًا إلى الأسهم والتوزيعات المتغيرة المدفوعة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، يقدم Fang Stock عائد توزيعات الأرباح حوالي 3.9 ٪.

في مذكرة بحثية حديثة ، أكد محلل RBC Capital Scott Hanold من جديد على تصنيف شراء على أسهم Fang بهدف قدره 180 دولارًا. أشار هانولد إلى أنه على الرغم من أن الشركة خفضت ميزانيتها الرأسمالية 2025 بمقدار 400 مليون دولار أو 10 ٪ إلى 3.4 – 3.8 مليار دولار ، تم تخفيض توقعات الإنتاج بنسبة 1 ٪ فقط.

ذكر المحلل أن تحرك Diamondback لتقليل خطة الإنفاق الرأسمالية زاد من تقديره الحراري الحر بنسبة 7 ٪ خلال الـ 18 شهرًا القادمة. يعتقد هانولد أن قرار الشركة لن يؤثر على زخمها التشغيلي أو القدرة على العودة بكفاءة إلى قدرتها الإنتاجية البالغة 500 ميجابايت/د.

وتعليقًا على أولويات التدفق النقدي المجاني لـ Fang ، أشار هانولد إلى أن الشركة تتتبع قبل الحد الأدنى لنسبة 50 ٪ من المساهمين ، وذلك بفضل عمليات إعادة شراء الأسهم وسط التراجع في الأسهم ، خلال أوائل أبريل. ويتوقع أن تستخدم الشركة التدفق النقدي المجاني المتبقي لخفض قرض الأجل البالغ 1.5 مليار دولار يتعلق باستحواذها المزدوج Eagle-IV في حوض ميدلاند ، الذي تم الإعلان عنه في فبراير.

بشكل عام ، تظل أطروحة هانولد الصعودية على أسهم فانغ سليمة ، ويعتقد أن “فانغ لديها واحدة من أقل هياكل التكلفة في الحوض وفرق التدفق النقدي للشركات (بما في ذلك الأرباح) التي تعد من بين الأفضل في الصناعة”.

يحتل هانولد المرتبة 17 من بين أكثر من 9500 محلل تتبعهم Tipranks. كانت تقييماته مربحة 67 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط ​​عائد قدره 29.1 ٪. انظر نشاط التداول من Diamondback Energy on tipranks.

آخر مخزون الطاقة الذي يدفع أرباحًا في قائمة هذا الأسبوع هو conocophillips (شرطي). أبلغت شركة تنقيب وإنتاج النفط والغاز عن أرباح السوق للربع الأول من عام 2025. بالنظر إلى بيئة ماكرو متقلبة ، خفضت الشركة رأس مالها العام بالكامل وتوجيهات تكاليف التشغيل المعدلة لكنها حافظت على توقعات الإنتاج.

في الربع الأول من عام 2025 ، وزعت Conocophillips 2.5 مليار دولار للمساهمين ، بما في ذلك 1.5 مليار دولار في إعادة شراء الأسهم و 1.0 مليار دولار عن طريق الأرباح العادية. عند توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.78 دولار للسهم (توزيعات الأرباح السنوية البالغة 3.12 دولار) ، يقدم أسهم COP عائدًا يبلغ حوالي 3.7 ٪.

بعد اجتماعات المستثمرين مع الإدارة في بوسطن ، كرر محلل جولدمان ساكس نيل ميهتا تصنيف شراء على أسهم الشرطي بهدف سعر قدره 119 دولارًا. أبرز ميهتا أن الإدارة ترى عدم اليقين الكبير في أسعار النفط على المدى القريب بسبب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتخفيضات الإنتاج الطوعية بواسطة OPEC+. ومع ذلك ، فإن الشركة صعودية حول أسعار الغاز على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه ، يتوقع المحلل أن يتحول Cop Breakeven إلى انخفاض في الأوقات المقبلة ، مع مشاريع النمو الرئيسية على المسار الصحيح. صرحت ميهتا بأنه على الرغم من أن السعر القياسي لزيت الخام في غرب تكساس الوسيط – المعروف أيضًا باسم WTI – Breakeven (قبل توزيع الأربعين) في منتصف الأربعينات من القرن الماضي في عام 2025 ، فإنه يرى أن التعادل يتجه نحو 30 دولارًا أمريكيًا بمجرد أن ينفق LNG لقيام LNG في الإنتاج في Allaska في عام 2029.

وتعليقًا على عوائد مساهم الشرطي ، ذكرت ميهتا أن الإدارة أقرت أن قرارهم بعدم التمسك بهدف عائد رأس المال الذي يبلغ 10 مليارات دولار أدى إلى تقلبات قصيرة الأجل في أسهم COP. ومع ذلك ، لا يزال COP يقدم عائدًا “مقنعًا” ، حيث ستكون تقديرات Mehta 8 ٪.

تحتل ميهتا المرتبة 568 من بين أكثر من 9500 محلل تتبعها Tipranks. كانت تقييماته ناجحة بنسبة 59 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط ​​عائد 8.6 ٪. انظر نشاط تداول صندوق التحوط Conocophillips على Tipranks.